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经费管理
来源:  作者:  编辑:管理员  日期:2014-11-20  点击率:14474  [我要打印]  [关闭]
摘要:

引题:

关键字:



1、严格执行现金管理制度,认真掌握库存限额,按现金收付记帐,凭收付数额当面点清,防止差错。加强存款和现金管理,及时核对银行存款,做到帐款相符,对库存现金,要逐步盘点,库存现金不得超过人民银行核定的限额。
2、记好现金日记帐,银行存款日记帐,做到日清月结,保证帐证相符,帐款相符,存取与银行帐目相符。每月盘库—次。
3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付,收入的支票现金和票证及时存入银行,签发的支票或票证必须有存款保证,不准签发空头支票和绝期支票。
4、不得私下借支现金,需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付,暂付之后必须按具体规定日期内结清,不得拖欠公款。
5、学校实行财务一支笔审批制度,凡是经费开支,必须经校长审批同意后可开支出。
6、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。
7、依据上级有关规定,负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划,每月会计报表,会计帐结算及微机录入工作,负责财务帐目的档案资料管理工作。
8、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等,每月一次处理有关入帐单据。
9、做好学校财务支出的保密工作,不准随便泄露财经信息。
10、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员密切合作,做到相互支持,配合默契。
11、完成领导交办其他工作。
作者:
编辑:管理员
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